- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (平成26年 6月 5日現在) | 特定7期 (平成26年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,057,693 | 232,515,003 |
| 投資信託受益証券 | 467,299,743 | 2,495,402,653 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,095 | 1,002,594 |
| 未収利息 | 14 | 63 |
| 流動資産合計 | 494,359,545 | 2,728,920,313 |
| 資産合計 | 494,359,545 | 2,728,920,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 4,355,705 | 22,333,034 |
| 未払解約金 | 13,133,032 | 186,051,108 |
| 未払受託者報酬 | 9,390 | 76,401 |
| 未払委託者報酬 | 319,153 | 2,597,650 |
| その他未払費用 | 2,179 | 17,818 |
| 流動負債合計 | 25,819,459 | 211,076,011 |
| 負債合計 | 25,819,459 | 211,076,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,054,306 | 1,717,925,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,485,780 | 799,918,603 |
| 元本等合計 | 468,540,086 | 2,517,844,302 |
| 純資産合計 | 468,540,086 | 2,517,844,302 |
| 負債純資産合計 | 494,359,545 | 2,728,920,313 |
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