有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成26年12月 5日現在) | 特定8期 (平成27年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,515,003 | 210,407,834 |
| 投資信託受益証券 | 2,495,402,653 | 3,066,499,790 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,594 | 1,002,694 |
| 未収利息 | 63 | 57 |
| 流動資産合計 | 2,728,920,313 | 3,277,910,375 |
| 資産合計 | 2,728,920,313 | 3,277,910,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,333,034 | 46,133,480 |
| 未払解約金 | 186,051,108 | 98,351,485 |
| 未払受託者報酬 | 76,401 | 80,066 |
| 未払委託者報酬 | 2,597,650 | 2,722,292 |
| その他未払費用 | 17,818 | 18,672 |
| 流動負債合計 | 211,076,011 | 147,305,995 |
| 負債合計 | 211,076,011 | 147,305,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,717,925,699 | 2,306,674,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 799,918,603 | 823,930,344 |
| 元本等合計 | 2,517,844,302 | 3,130,604,380 |
| 純資産合計 | 2,517,844,302 | 3,130,604,380 |
| 負債純資産合計 | 2,728,920,313 | 3,277,910,375 |
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