- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年8月10日現在 | 第3期中間計算期間末 平成28年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 314,019,824 | 395,594,505 |
| 親投資信託受益証券 | 829,208,236 | 867,411,285 |
| 派生商品評価勘定 | 439,676 | 24,622,224 |
| 差入委託証拠金 | 629,676 | 18,593,520 |
| 流動資産合計 | 1,144,297,412 | 1,306,221,534 |
| 資産合計 | 1,144,297,412 | 1,306,221,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 359,676 | 16,623,520 |
| 未払解約金 | 10,194,527 | 4,133,373 |
| 未払受託者報酬 | 364,569 | 404,983 |
| 未払委託者報酬 | 5,712,262 | 6,345,419 |
| その他未払費用 | 28,776 | 31,976 |
| 流動負債合計 | 16,659,810 | 27,539,271 |
| 負債合計 | 16,659,810 | 27,539,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 843,826,798 | ※1 1,143,867,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 283,810,804 | 134,815,175 |
| (分配準備積立金) | 166,569,044 | 147,820,232 |
| 元本等合計 | 1,127,637,602 | 1,278,682,263 |
| 純資産合計 | 1,127,637,602 | 1,278,682,263 |
| 負債純資産合計 | 1,144,297,412 | 1,306,221,534 |
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