半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月9日-平成30年8月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年8月8日現在 | 第5期中間計算期間末 平成30年2月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,423,513 | 470,579,529 |
| 親投資信託受益証券 | 1,087,871,618 | 753,405,019 |
| 前払金 | 805,184 | 972 |
| 差入委託証拠金 | 9,594,816 | 2,249,028 |
| 流動資産合計 | 1,438,695,131 | 1,226,234,548 |
| 資産合計 | 1,438,695,131 | 1,226,234,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,765,184 | 660,648 |
| 未払金 | - | 260,648 |
| 未払解約金 | 3,990,748 | 2,512,461 |
| 未払受託者報酬 | 534,095 | 424,040 |
| 未払委託者報酬 | 8,368,300 | 6,643,971 |
| その他未払費用 | 17,725 | 14,037 |
| 流動負債合計 | 14,676,052 | 10,515,805 |
| 負債合計 | 14,676,052 | 10,515,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,128,971,979 | ※1 867,292,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 295,047,100 | 348,426,574 |
| (分配準備積立金) | 87,142,797 | 53,456,968 |
| 元本等合計 | 1,424,019,079 | 1,215,718,743 |
| 純資産合計 | 1,424,019,079 | 1,215,718,743 |
| 負債純資産合計 | 1,438,695,131 | 1,226,234,548 |
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