- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月9日-令和1年8月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年8月8日現在 | 第6期中間計算期間末 平成31年2月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 411,894,571 | 489,762,860 |
| 親投資信託受益証券 | 838,651,216 | 860,379,582 |
| 派生商品評価勘定 | 598,380 | - |
| 前払金 | 185,832 | - |
| 差入委託証拠金 | 11,874,168 | 4,138,056 |
| 流動資産合計 | 1,263,204,167 | 1,354,280,498 |
| 資産合計 | 1,263,204,167 | 1,354,280,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 784,212 | 2,897,452 |
| 前受金 | - | 198,056 |
| 未払解約金 | 6,269,056 | 1,533,161 |
| 未払受託者報酬 | 400,789 | 422,606 |
| 未払委託者報酬 | 6,279,631 | 6,621,247 |
| その他未払費用 | 13,270 | 10,773 |
| 流動負債合計 | 13,746,958 | 11,683,295 |
| 負債合計 | 13,746,958 | 11,683,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 876,988,398 | ※1 1,020,363,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 372,468,811 | 322,233,970 |
| (分配準備積立金) | 146,627,878 | 114,984,275 |
| 元本等合計 | 1,249,457,209 | 1,342,597,203 |
| 純資産合計 | 1,249,457,209 | 1,342,597,203 |
| 負債純資産合計 | 1,263,204,167 | 1,354,280,498 |
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