- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月9日-平成29年8月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年8月8日現在 | 第4期中間計算期間末 平成29年2月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 471,368,364 | 591,548,714 |
| 親投資信託受益証券 | 928,578,281 | 872,671,067 |
| 派生商品評価勘定 | 1,857,408 | 373,520 |
| 前払金 | 2,543,564 | 5,730,044 |
| 差入委託証拠金 | 8,576,436 | 24,169,956 |
| 流動資産合計 | 1,412,924,053 | 1,494,493,301 |
| 資産合計 | 1,412,924,053 | 1,494,493,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,620 | 2,693,564 |
| 未払解約金 | 2,409,028 | 1,774,452 |
| 未払受託者報酬 | 433,067 | 495,687 |
| 未払委託者報酬 | 6,785,310 | 7,766,457 |
| その他未払費用 | 19,767 | 16,426 |
| 流動負債合計 | 9,688,792 | 12,746,586 |
| 負債合計 | 9,688,792 | 12,746,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,262,072,128 | ※1 1,224,131,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 141,163,133 | 257,615,285 |
| (分配準備積立金) | 136,160,776 | 93,982,045 |
| 元本等合計 | 1,403,235,261 | 1,481,746,715 |
| 純資産合計 | 1,403,235,261 | 1,481,746,715 |
| 負債純資産合計 | 1,412,924,053 | 1,494,493,301 |
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