有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)
(平成26年6月末現在)
メキシコ債券オープン(資産成長型)
(参考)メキシコ債券マザーファンド
メキシコ債券オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 907,972,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,070,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 906,901,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 799,188,260 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1348 | 円 |
(参考)メキシコ債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,897,462,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,828,021,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,069,441,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,214,253,058 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6928 | 円 |
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