有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
(平成26年12月末現在)
メキシコ債券オープン(資産成長型)
(参考)メキシコ債券マザーファンド
メキシコ債券オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,266,415,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,589,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,264,825,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,052,977,637 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2012 | 円 |
(参考)メキシコ債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 54,101,754,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 485,993,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,615,761,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,714,443,587 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8044 | 円 |
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