有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
(平成29年6月末現在)
メキシコ債券オープン(資産成長型)
(参考)メキシコ債券マザーファンド
メキシコ債券オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 10,851,894,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,761,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,774,133,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,114,281,321 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9694 | 円 |
(参考)メキシコ債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 65,630,809,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,458,869,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,171,939,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,507,367,436 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5097 | 円 |
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