有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
(平成30年11月末現在)
メキシコ債券オープン(資産成長型)
(参考)メキシコ債券マザーファンド
メキシコ債券オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 6,810,194,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,023,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,797,171,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,988,722,455 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8508 | 円 |
(参考)メキシコ債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,613,394,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,524,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,430,869,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,081,435,576 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3520 | 円 |
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