有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年3月5日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	3,850,102,528	円
Ⅱ 負債総額	1,915,959,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,934,142,970	円
Ⅳ 発行済口数	1,942,243,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9958	円

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	5,060,148,412	円
Ⅱ 負債総額	111,092,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,949,055,456	円
Ⅳ 発行済口数	4,802,831,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0304	円

(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	24,802,679,615	円
Ⅱ 負債総額	235,377,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,567,302,475	円
Ⅳ 発行済口数	22,142,934,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1095	円