有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	3,017,295,699	円
Ⅱ 負債総額	1,484,324,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,532,971,437	円
Ⅳ 発行済口数	1,747,452,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8773	円
(1万口当たり純資産額)	(8,773	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	7,901,359,957	円
Ⅱ 負債総額	32,741,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,868,618,280	円
Ⅳ 発行済口数	7,796,437,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0093	円
(1万口当たり純資産額)	(10,093	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,389,932,612	円
Ⅱ 負債総額	31,573,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,358,358,727	円
Ⅳ 発行済口数	16,922,425,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2030	円
(1万口当たり純資産額)	(12,030	円)