有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	3,860,194,475	円
Ⅱ 負債総額	1,922,130,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,938,063,678	円
Ⅳ 発行済口数	2,041,754,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9492	円
(1万口当たり純資産額)	(9,492	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	8,416,332,994	円
Ⅱ 負債総額	117,338,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,298,994,496	円
Ⅳ 発行済口数	7,216,481,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1500	円
(1万口当たり純資産額)	(11,500	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	22,154,782,743	円
Ⅱ 負債総額	326,352,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,828,430,254	円
Ⅳ 発行済口数	19,116,636,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1419	円
(1万口当たり純資産額)	(11,419	円)