有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	3,283,676,231	円
Ⅱ 負債総額	1,637,665,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,646,010,256	円
Ⅳ 発行済口数	1,799,360,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9148	円
(1万口当たり純資産額)	(9,148	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	9,169,679,041	円
Ⅱ 負債総額	31,206,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,138,472,292	円
Ⅳ 発行済口数	8,192,530,545	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1155	円
(1万口当たり純資産額)	(11,155	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,396,639,805	円
Ⅱ 負債総額	37,272,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,359,367,059	円
Ⅳ 発行済口数	17,726,845,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1485	円
(1万口当たり純資産額)	(11,485	円)