剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前計算期間自 平成25年9月12日至 平成26年3月 5日	当計算期間自 平成26年3月 6日至 平成26年9月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△35,430	3,288,105
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	5,899,537
剰余金増加額又は欠損金減少額		465,841	1,813,779
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	465,674	1,813,779
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	4,819,985
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,819,985
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,899,537	5,442,237

2014/12/04 10:39

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/04 10:39

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	平成26年3月5日現在	平成26年9月5日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	22,242,647,426	21,649,330,535
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,489,050,991	2,628,659,151

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/04 10:39