有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
【マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前計算期間 (平成26年3月5日現在) | 当計算期間 (平成26年9月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,067,286 | 171 | |||
| コール・ローン | 15,223,532 | 10,020,700 | |||
| 投資信託受益証券 | 594,263,977 | 219,353,418 | |||
| 親投資信託受益証券 | 101,683 | 102,552 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 55,311 | |||
| 未収利息 | 12 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 612,656,490 | 229,532,157 | |||
| 資産合計 | 612,656,490 | 229,532,157 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,068,039 | 3,835,232 | |||
| 未払金 | 3,067,200 | - | |||
| 未払解約金 | - | 21,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,831 | 78,468 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,074,184 | 3,609,850 | |||
| その他未払費用 | 509,138 | 583,647 | |||
| 流動負債合計 | 7,785,392 | 8,128,197 | |||
| 負債合計 | 7,785,392 | 8,128,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 598,971,561 | 215,961,723 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,899,537 | 5,442,237 | |||
| (分配準備積立金) | 12,606,511 | 9,140,378 | |||
| 元本等合計 | 604,871,098 | 221,403,960 | |||
| 純資産合計 | 604,871,098 | 221,403,960 | |||
| 負債純資産合計 | 612,656,490 | 229,532,157 | |||
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