有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (平成27年 3月 5日現在) | 当計算期間 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,386,281 | 330 |
| コール・ローン | 11,131,152 | 10,697,786 |
| 投資信託受益証券 | 281,753,229 | 334,551,544 |
| 親投資信託受益証券 | 104,161 | 104,911 |
| 派生商品評価勘定 | 33,145 | 5,789,560 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 301,407,971 | 351,144,133 |
| 資産合計 | 301,407,971 | 351,144,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,208,662 | - |
| 未払金 | 8,386,000 | - |
| 未払解約金 | - | 30,171 |
| 未払受託者報酬 | 34,089 | 43,791 |
| 未払委託者報酬 | 1,568,054 | 2,014,039 |
| その他未払費用 | 252,449 | 284,022 |
| 流動負債合計 | 11,449,254 | 2,372,023 |
| 負債合計 | 11,449,254 | 2,372,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,047,789 | 346,139,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,910,928 | 2,632,444 |
| (分配準備積立金) | 14,498,149 | 20,311,881 |
| 元本等合計 | 289,958,717 | 348,772,110 |
| 純資産合計 | 289,958,717 | 348,772,110 |
| 負債純資産合計 | 301,407,971 | 351,144,133 |
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