有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (平成26年 9月 5日現在) | 当計算期間 (平成27年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 171 | 8,386,281 |
| コール・ローン | 10,020,700 | 11,131,152 |
| 投資信託受益証券 | 219,353,418 | 281,753,229 |
| 親投資信託受益証券 | 102,552 | 104,161 |
| 派生商品評価勘定 | 55,311 | 33,145 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 229,532,157 | 301,407,971 |
| 資産合計 | 229,532,157 | 301,407,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,835,232 | 1,208,662 |
| 未払金 | - | 8,386,000 |
| 未払解約金 | 21,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 78,468 | 34,089 |
| 未払委託者報酬 | 3,609,850 | 1,568,054 |
| その他未払費用 | 583,647 | 252,449 |
| 流動負債合計 | 8,128,197 | 11,449,254 |
| 負債合計 | 8,128,197 | 11,449,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,961,723 | 286,047,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,442,237 | 3,910,928 |
| (分配準備積立金) | 9,140,378 | 14,498,149 |
| 元本等合計 | 221,403,960 | 289,958,717 |
| 純資産合計 | 221,403,960 | 289,958,717 |
| 負債純資産合計 | 229,532,157 | 301,407,971 |
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