有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	MIT-フローティング・ レート・インカム・ ファンド クラスA	60,090.95	10,160.01	610,524,716	10,137.61	609,179,216	98.93
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・ マザーファンド	91,450	1.1119	101,683	1.1095	101,463	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	MIT-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	64,134.92	10,160.36	651,633,947	10,137.61	650,175,447	98.40
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.1119	101,683	1.1095	101,463	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。