有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	31,270.55	10,991.68	343,715,932	10,885.17	340,385,264	96.62
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.1472	104,911	1.1485	105,030	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.62
親投資信託受益証券	0.02
合計	96.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	47,726.48	10,991.67	524,593,864	10,885.17	519,510,866	97.34
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.1472	104,911	1.1485	105,030	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.34
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。