有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	MIT-フローティング・ レート・インカム・ ファンド クラスA	23,559.16	10,682.51	251,671,184	10,561.92	248,830,080	100.07
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・ マザーファンド	91,450	1.1214	102,552	1.1238	102,771	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.07
親投資信託受益証券	0.04
合計	100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	MIT-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	29,036.35	10,680.62	310,126,255	10,561.92	306,679,750	97.26
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.1214	102,552	1.1238	102,771	0.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.26
親投資信託受益証券	0.03
合計	97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。