半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
③【収益率の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
| 収益率(%) | |
| 第4期 | 2.6 |
| 第5期(中間期) | △2.8 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 社債券 | アメリカ | 82,998,028,295 | 90.00 |
| オランダ | 3,914,984,923 | 4.25 | |
| フランス | 2,745,234,841 | 2.98 | |
| イギリス | 1,392,223,775 | 1.51 | |
| 小計 | 91,050,471,834 | 98.73 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,171,971,121 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 92,222,442,955 | 100.00 | |
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