半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

③【収益率の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

	収益率(%)
第8期	6.6
第9期(中間期)	△3.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	47,095,525,712	89.71
	オランダ	1,816,168,574	3.46
	フランス	850,299,333	1.62
	カナダ	626,363,962	1.19
	イギリス	474,534,950	0.90
	小計	50,862,892,531	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,636,475,037	3.12
合計(純資産総額)		52,499,367,568	100.00