半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)

③【収益率の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

	収益率(%)
第5期	△2.0
第6期(中間期)	△5.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	65,118,721,168	89.57
	オランダ	3,396,776,132	4.67
	イギリス	2,359,451,605	3.25
	カナダ	545,689,783	0.75
	フランス	331,243,451	0.46
	小計	71,751,882,139	98.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	951,175,793	1.31
合計(純資産総額)		72,703,057,932	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	217,380,000	△0.29