半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/07-2024/11/05)

③【収益率の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

	収益率(%)
第2期	4.4
第3期	1.2
第4期	2.6
第5期	△2.0
第6期	△6.3
第7期	9.1
第8期	6.6
第9期	△2.4
第10期	△17.5
第11期	△2.4
第12期(中間期)	0.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	46,702,541,362	85.63
	フランス	1,332,441,567	2.44
	カナダ	1,072,985,613	1.97
	オランダ	856,088,801	1.57
	シンガポール	444,566,364	0.82
	イギリス	323,208,538	0.59
	ルクセンブルグ	300,106,943	0.55
	アイルランド	205,292,252	0.38
	小計	51,237,231,440	93.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,302,856,737	6.06
合計(純資産総額)		54,540,088,177	100.00