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【提出】: 2016/02/04 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	162,148,214	円
Ⅱ 負債総額	117,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,030,978	円
Ⅳ 発行済口数	122,187,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3261	円
(1万口当たり純資産額)	(13,261	円)

開示資料

決算

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