- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/07-2024/11/05)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,939,231,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,099,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,929,131,553円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,192,147,186口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7977円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,977円) |
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