- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/06-2025/11/05)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,323,498,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,730,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,276,768,732円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,200,718,143口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9827円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,827円) |
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