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【提出】: 2023/02/02 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,433,271,186円
Ⅱ 負債総額	3,291,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,429,980,057円
Ⅳ 発行済口数	926,362,071口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5437円
(1万口当たり純資産額)	(15,437円)

開示資料

決算

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