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【提出】: 2017/12/25 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	2013年 9月26日～2014年 3月26日	152
第2期	2014年 3月27日～2014年 9月26日	0
第3期	2014年 9月27日～2015年 3月26日	67
第4期	2015年 3月27日～2015年 9月28日	0
第5期	2015年 9月29日～2016年 3月28日	0
第6期	2016年 3月29日～2016年 9月26日	0
第7期	2016年 9月27日～2017年 3月27日	39
第8期	2017年 3月28日～2017年 9月26日	54

開示資料

決算

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