有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 第1期 | 2013年 9月26日～2014年 3月26日 | 152 |
| 第2期 | 2014年 3月27日～2014年 9月26日 | 0 |
| 第3期 | 2014年 9月27日～2015年 3月26日 | 67 |
| 第4期 | 2015年 3月27日～2015年 9月28日 | 0 |
| 第5期 | 2015年 9月29日～2016年 3月28日 | 0 |
| 第6期 | 2016年 3月29日～2016年 9月26日 | 0 |
| 第7期 | 2016年 9月27日～2017年 3月27日 | 39 |
| 第8期 | 2017年 3月28日～2017年 9月26日 | 54 |
| 第9期 | 2017年 9月27日～2018年 3月26日 | 50 |
| 第10期 | 2018年 3月27日～2018年 9月26日 | 23 |
| 第11期 | 2018年 9月27日～2019年 3月26日 | 0 |
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