有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐日本株オポチュニティーズ・ファンド」のクラスP JPY受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2020年12月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」等は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐日本株オポチュニティーズ・ファンド クラスP JPY」を含むすべてのクラスが対象となっております。
*上記の差額は、2019年12月31日と2020年12月31日との間におけるサブファンドの通貨以外の通貨建の項目をサブファンドの通貨へ換算する際に使用される為替レートの変動の影響によるものです。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2020年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPYクラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
第1 有価証券明細表① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 日本株オポチュニティーズ・ファンド クラスP JPY | 20,525.1593 | 432,403,530 | |
| 投資信託受益証券小計 | 20,525.1593 | 432,403,530 | ||
| 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 63.3087 | 6,365,532 | |
| 投資証券小計 | 63.3087 | 6,365,532 | ||
| 合計 | 20,588.4680 | 438,769,062 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐日本株オポチュニティーズ・ファンド」のクラスP JPY受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐日本株オポチュニティーズ・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2020年12月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」等は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐日本株オポチュニティーズ・ファンド クラスP JPY」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐日本株オポチュニティーズ・ファンド |
| 純資産計算書 2020年12月31日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 347,939,730.00 |
| 投資に係る未実現純利益/(損失) | 72,326,030.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 420,265,760.00 |
| 現金預金 | 339,742.36 |
| 420,605,502.36 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 140,887.90 |
| 未払年次税 | 10,641.53 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 3,518.97 |
| その他の未払報酬 | 101,889.99 |
| 256,938.39 | |
| 2020年12月31日現在純資産合計 | 420,348,563.97 |
| 2019年12月31日現在純資産合計 | 479,642,369.57 |
| 2018年12月31日現在純資産合計 | 531,091,317.48 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2020年12月31日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 479,642,369.57 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 7,184,692.98 |
| 7,184,692.98 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 1,536,846.31 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 992,167.48 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用および その他の費用 | 1,964,973.85 |
| 年次税 | 37,446.73 |
| 取引費用 | 137,188.57 |
| 4,668,622.94 | |
| 投資純利益/(損失) | 2,516,070.04 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | 2,711,736.53 |
| - 外国為替 | 10,353.12 |
| - 為替予約取引 | (56,596.92) |
| 実現純利益/(損失) | 5,181,562.77 |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - 投資有価証券 | 30,907,151.00 |
| - 為替予約取引 | (153.09) |
| 運用による純資産の増加/減少 | 36,088,560.68 |
| 受益証券発行手取額 | 7,740,640.18 |
| 受益証券買戻費用 | (103,049,275.34) |
| 再評価差額* | (73,731.12) |
| 期末現在純資産額 | 420,348,563.97 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2020年12月31日現在 (単位:円) |
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| 日本 | ||||
| ADVANTEST | JPY | 500.00 | 3,865,000.00 | 0.92 |
| AMANO | JPY | 2,000.00 | 4,936,000.00 | 1.17 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS | JPY | 1,500.00 | 6,366,000.00 | 1.51 |
| CASIO COMPUTER | JPY | 2,100.00 | 3,960,600.00 | 0.94 |
| CHIBA BANK | JPY | 6,100.00 | 3,464,800.00 | 0.82 |
| COMSYS HOLDINGS | JPY | 2,100.00 | 6,730,500.00 | 1.60 |
| DAIKIN INDUSTRIES | JPY | 200.00 | 4,584,000.00 | 1.09 |
| DENSO | JPY | 1,200.00 | 7,360,800.00 | 1.75 |
| EIZO | JPY | 1,000.00 | 3,640,000.00 | 0.87 |
| ENEOS HOLDINGS | JPY | 5,000.00 | 1,852,000.00 | 0.44 |
| FUJI | JPY | 1,200.00 | 3,255,600.00 | 0.77 |
| FUJI ELECTRIC HOLDINGS | JPY | 1,400.00 | 5,201,000.00 | 1.24 |
| FUJITSU | JPY | 500.00 | 7,452,500.00 | 1.77 |
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP | JPY | 1,700.00 | 3,116,100.00 | 0.74 |
| GLORY | JPY | 1,600.00 | 3,329,600.00 | 0.79 |
| HITACHI | JPY | 3,140.00 | 12,764,100.00 | 3.05 |
| INFORMATION SERVICES INT. DENTSU | JPY | 800.00 | 2,500,000.00 | 0.59 |
| ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS | JPY | 500.00 | 1,842,500.00 | 0.44 |
| KADOKAWA CORPORATION | JPY | 1,400.00 | 5,243,000.00 | 1.25 |
| KAO | JPY | 1,000.00 | 7,970,000.00 | 1.90 |
| KEYENCE | JPY | 100.00 | 5,800,000.00 | 1.38 |
| KOITO MANUFACTURING | JPY | 500.00 | 3,510,000.00 | 0.84 |
| KUBOTA | JPY | 1,500.00 | 3,376,500.00 | 0.80 |
| KURITA WATER INDUSTRIES | JPY | 1,700.00 | 6,706,500.00 | 1.60 |
| MAEDA CORP | JPY | 4,000.00 | 3,668,000.00 | 0.87 |
| MARUWA | JPY | 400.00 | 4,636,000.00 | 1.10 |
| MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS | JPY | 1,100.00 | 4,840,000.00 | 1.15 |
| MIMASU SEMICONDUCTOR | JPY | 900.00 | 2,323,800.00 | 0.55 |
| MITSUBISHI | JPY | 2,700.00 | 6,860,700.00 | 1.63 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | JPY | 19,100.00 | 8,711,510.00 | 2.07 |
| MITSUI FUDOSAN | JPY | 4,600.00 | 9,929,100.00 | 2.36 |
| MITSUI O.S.K LINES | JPY | 1,800.00 | 5,670,000.00 | 1.35 |
| MURATA MANUFACTURING | JPY | 1,100.00 | 10,252,000.00 | 2.45 |
| NAMCO BANDAI HOLDINGS | JPY | 600.00 | 5,355,600.00 | 1.27 |
| NEC | JPY | 1,100.00 | 6,094,000.00 | 1.45 |
| NEXON | JPY | 2,200.00 | 6,996,000.00 | 1.66 |
| NIDEC | JPY | 400.00 | 5,192,000.00 | 1.24 |
| NIHON KOHDEN | JPY | 1,500.00 | 5,760,000.00 | 1.37 |
| NIHON UNISYS | JPY | 1,000.00 | 4,040,000.00 | 0.96 |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 4,100.00 | 10,846,550.00 | 2.59 |
| NITORI HOLDINGS | JPY | 100.00 | 2,162,000.00 | 0.51 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE | JPY | 1,200.00 | 4,434,000.00 | 1.05 |
| OPTORUN | JPY | 900.00 | 1,898,100.00 | 0.45 |
| ORIX | JPY | 5,000.00 | 7,922,500.00 | 1.88 |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS | JPY | 2,400.00 | 5,731,200.00 | 1.36 |
| PARK24 | JPY | 2,800.00 | 5,014,800.00 | 1.19 |
| RECRUIT HOLDINGS | JPY | 1,100.00 | 4,753,100.00 | 1.13 |
| RENGO | JPY | 2,800.00 | 2,419,200.00 | 0.58 |
| RESONA HOLDINGS | JPY | 8,000.00 | 2,883,200.00 | 0.69 |
| SANWA HOLDINGS | JPY | 3,400.00 | 4,086,800.00 | 0.97 |
| SECOM | JPY | 500.00 | 4,758,500.00 | 1.13 |
| SEKISUI CHEMICAL | JPY | 5,000.00 | 9,770,000.00 | 2.32 |
| SEVEN & I HOLDINGS | JPY | 1,800.00 | 6,586,200.00 | 1.57 |
| SHIMADZU | JPY | 1,800.00 | 7,218,000.00 | 1.72 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | JPY | 700.00 | 12,628,000.00 | 3.01 |
| SHIP HEALTHCARE | JPY | 1,200.00 | 6,888,000.00 | 1.64 |
| SMC | JPY | 100.00 | 6,295,000.00 | 1.50 |
| SOFTBANK GROUP | JPY | 600.00 | 4,834,800.00 | 1.15 |
| SOMPO HOLDINGS | JPY | 1,100.00 | 4,590,300.00 | 1.09 |
| SONY | JPY | 1,100.00 | 11,313,500.00 | 2.70 |
| STANLEY ELECTRIC | JPY | 800.00 | 2,660,000.00 | 0.63 |
| SUMCO | JPY | 2,700.00 | 6,110,100.00 | 1.45 |
| SUMITOMO METAL MINING | JPY | 1,200.00 | 5,494,800.00 | 1.31 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP | JPY | 2,200.00 | 7,013,600.00 | 1.67 |
| SUSHIRO GLOBAL HOLDINGS | JPY | 600.00 | 2,370,000.00 | 0.56 |
| SUZUKI MOTOR | JPY | 400.00 | 1,912,800.00 | 0.46 |
| TDK | JPY | 300.00 | 4,662,000.00 | 1.11 |
| TERUMO | JPY | 500.00 | 2,156,000.00 | 0.51 |
| TOKIO MARINE | JPY | 1,400.00 | 7,431,200.00 | 1.77 |
| TOKYO ELECTRON | JPY | 200.00 | 7,680,000.00 | 1.83 |
| TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION | JPY | 700.00 | 5,733,000.00 | 1.36 |
| TOYOTA MOTOR | JPY | 2,500.00 | 19,892,500.00 | 4.74 |
| TSUGAMI | JPY | 4,000.00 | 6,236,000.00 | 1.48 |
| YOKOGAWA ELECTRIC | JPY | 2,300.00 | 4,724,200.00 | 1.12 |
| 420,265,760.00 | 99.98 | |||
| 投資有価証券合計 | 420,265,760.00 | 99.98 | ||
| 現金預金 | 339,742.36 | 0.08 | ||
| その他の純負債 | (256,938.39) | (0.06) | ||
| 純資産合計 | 420,348,563.97 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2020年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPYクラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2020年9月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 36,378,235,865.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 7,383,569.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 36,385,619,434.00 |
| 現金預金 | 1,925,523,864.00 |
| 預金 | 1,848,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 54,344,178.00 |
| 40,213,487,476.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 2,195,846.00 |
| 未払年次税 | 1,031,866.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 28,789,931.00 |
| その他の未払報酬 | 4,370,530.00 |
| 36,388,173.00 | |
| 2020年9月30日現在純資産合計 | 40,177,099,303.00 |
| 2019年9月30日現在純資産合計 | 31,802,760,257.00 |
| 2018年9月30日現在純資産合計 | 18,441,798,422.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2020年9月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 31,802,760,257.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 146,589,171.00 |
| 預金利息 | 47,318.00 |
| 146,636,489.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 23,378,105.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 11,764,735.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 8,108,362.00 |
| サービス報酬 | 10,984,785.00 |
| 年次税 | 3,730,989.00 |
| 取引費用 | 899,584.00 |
| 58,866,560.00 | |
| 投資純利益/損失 | 87,769,929.00 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 67,797,347.00 |
| - 為替取引 | 75,709,565.99 |
| - 為替予約取引 | -375,126,999.00 |
| - 先渡取引 | 885,000.01 |
| 実現純利益/損失 | -142,965,157.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 373,311,644.00 |
| - 為替予約取引 | -293,153,851.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -62,807,364.00 |
| 投資証券発行手取額 | 42,521,189,534.00 |
| 投資証券買戻費用 | -34,083,872,366.00 |
| 支払分配金 | -170,758.00 |
| 期末現在純資産額 | 40,177,099,303.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2020年9月30日現在 (単位:円) | |||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) | |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | |||||
| 債券 | |||||
| 英領バージン諸島 | |||||
| 2.00% SINOPEC GROUP OVER DE 16/21 -SR-S | USD | 2,430,000.00 | 259,630,034.00 | 0.65 | |
| 259,630,034.00 | 0.65 | ||||
| カナダ | |||||
| 0.289% ROYAL BANK OF CANADA 15/20 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 700,070,000.00 | 1.74 | |
| 0.45% C.I.B.C. 18/21 -SR- | SEK | 10,000,000.00 | 118,088,505.00 | 0.29 | |
| 2.50% TORONTO-DOMINION BANK 15/20 -SR- | USD | 3,333,000.00 | 353,920,159.00 | 0.88 | |
| 1,172,078,664.00 | 2.91 | ||||
| フランス | |||||
| 0.437% BPCE 15/20 S.11 -SR- | JPY | 300,000,000.00 | 300,210,000.00 | 0.75 | |
| 0.494% BFCM 15/20 -SR- | JPY | 800,000,000.00 | 800,036,000.00 | 1.99 | |
| 3.55% BPCE 10/20 -SR- | EUR | 231,000.00 | 28,661,853.00 | 0.07 | |
| 3.75% BNP PARIBAS 10/20 '13805' -SR-S | EUR | 1,750,000.00 | 218,359,939.00 | 0.54 | |
| 3.80% BPCE 10/20 -SR- | EUR | 649,000.00 | 81,174,677.00 | 0.20 | |
| 4.50% CITY OF PARIS 07/20 -SR- | EUR | 500,000.00 | 62,511,386.00 | 0.16 | |
| 1,490,953,855.00 | 3.71 | ||||
| 日本 | |||||
| 0.001% CENTRAL NIPPON 20/20 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 496,044,911.00 | 1.23 | |
| 496,044,911.00 | 1.23 | ||||
| ルクセンブルグ | |||||
| 0.00% NOVARTIS FINANCE 17/21 -SR-S | EUR | 2,000,000.00 | 248,287,684.00 | 0.62 | |
| 0.75% BANK OF CHINA LUXEMBOURG 16/21 - SR- | EUR | 1,500,000.00 | 186,912,881.00 | 0.47 | |
| 435,200,565.00 | 1.09 | ||||
| オランダ | |||||
| 1.75% BMW FINANCE NV 15/20 -SR-S | SEK | 6,000,000.00 | 70,716,456.00 | 0.18 | |
| 2.125% TENNET HOLDING 13/20 '6' -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 621,233,128.00 | 1.55 | |
| 4.25% RABOBANK 14/20 S2878A -SR-S | AUD | 2,336,000.00 | 176,741,045.00 | 0.44 | |
| 868,690,629.00 | 2.17 | ||||
| 韓国 | |||||
| 0.36% SHINHAN BANK 17/20 S7 -SR- | JPY | 400,000,000.00 | 400,020,000.00 | 1.00 | |
| 0.50% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 11/21 - SR- | JPY | 240,000,000.00 | 240,244,416.00 | 0.60 | |
| 640,264,416.00 | 1.60 | ||||
| 国際機関 | |||||
| 0.50% AFRICAN DEVELOPMENT BANK 10/20 - SR- | AUD | 5,800,000.00 | 436,256,393.00 | 1.09 | |
| 436,256,393.00 | 1.09 | ||||
| イギリス | |||||
| 3.497% BP CAPITAL MARKETS 13/20 -SR- | CAD | 9,675,000.00 | 764,773,845.00 | 1.90 | |
| 764,773,845.00 | 1.90 | ||||
| アメリカ合衆国 | |||||
| 1.875% PHILIP MORRIS 14/21 -SR- | EUR | 3,700,000.00 | 462,672,290.00 | 1.15 | |
| 462,672,290.00 | 1.15 | ||||
| 合計Ⅰ. | 7,026,565,602.00 | 17.50 | |||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | |||||
| 債券 | |||||
| フィンランド | |||||
| 0.325% OP CORPORATE BANK 15/20 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 700,252,000.00 | 1.74 | |
| 700,252,000.00 | 1.74 | ||||
| 韓国 | |||||
| 0.23% KOREA DEVELOPMENT BANK 18/21 S48 - SR- | JPY | 100,000,000.00 | 100,047,000.00 | 0.25 | |
| 100,047,000.00 | 0.25 | ||||
| スイス | |||||
| 0.00% CITY OF BERN 20/20 -SR- | CHF | 3,000,000.00 | 344,193,039.00 | 0.86 | |
| 0.00% CITY OF GENEVA 20/21 -SR- | CHF | 4,000,000.00 | 459,520,361.00 | 1.14 | |
| 0.00% CITY OF LAUSANNE 20/20 -SR- | CHF | 8,000,000.00 | 917,655,450.00 | 2.28 | |
| 1,721,368,850.00 | 4.28 | ||||
| 合計Ⅱ. | 2,521,667,850.00 | 6.27 | |||
| Ⅲ.短期金融商品 | |||||
| 短期金融商品 | |||||
| ベルギー | |||||
| C.PAP. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 04/02/21 | EUR | 3,300,000.00 | 409,729,709.00 | 1.02 | |
| C.PAP. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 29/01/21 | EUR | 2,000,000.00 | 248,303,653.00 | 0.62 | |
| 658,033,362.00 | 1.64 | ||||
| フランス | |||||
| C.PAP. RTE EDF TRANSPORT 21/10/20 | EUR | 3,000,000.00 | 372,042,870.00 | 0.93 | |
| C.PAP. STIF FRANCE 18/11/20 | EUR | 3,000,000.00 | 372,117,261.00 | 0.93 | |
| 744,160,131.00 | 1.86 | ||||
| ドイツ | |||||
| C.PAP. DEUTSCHE WOHNEN 18/11/20 | EUR | 2,000,000.00 | 248,075,893.00 | 0.62 | |
| C.PAP. DEUTSCHE WOHNEN 25/11/20 | EUR | 5,000,000.00 | 620,229,345.00 | 1.54 | |
| 868,305,238.00 | 2.16 | ||||
| 香港 | |||||
| CD CHINA DEVELOPMENT BANK (HK) 13/11/20 | USD | 3,500,000.00 | 369,767,098.00 | 0.92 | |
| 369,767,098.00 | 0.92 | ||||
| 日本 | |||||
| C.PAP. CHINA CONSTRUCTION BANK (JP) 26/02/21 | EUR | 5,000,000.00 | 620,598,883.00 | 1.54 | |
| TBI JAPAN 02/11/20 S926 -SR- | JPY | 1,100,000,000.00 | 1,100,110,000.00 | 2.74 | |
| TBI JAPAN 05/10/20 S919 -SR- | JPY | 1,450,000,000.00 | 1,450,014,500.00 | 3.61 | |
| TBI JAPAN 10/03/21 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,350,000.00 | 1.25 | |
| TBI JAPAN 10/11/20 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 700,091,000.00 | 1.74 | |
| TBI JAPAN 11/09/20 S928 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,130,000.00 | 2.49 | |
| TBI JAPAN 12/10/20 S921 -SR- | JPY | 2,000,000,000.00 | 2,000,080,000.00 | 4.97 | |
| TBI JAPAN 14/12/20 -SR- | JPY | 2,200,000,000.00 | 2,200,682,000.00 | 5.47 | |
| TBI JAPAN 19/10/20 -SR- | JPY | 1,500,000,000.00 | 1,500,090,000.00 | 3.73 | |
| TBI JAPAN 20/10/20 -SR- | JPY | 425,000,000.00 | 425,025,500.00 | 1.06 | |
| TBI JAPAN 24/11/20 S931 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,180,000.00 | 2.49 | |
| TBI JAPAN 25/02/21 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,640,000.00 | 2.49 | |
| TBI JAPAN 26/10/20 S925 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,080,000.00 | 2.49 | |
| TBI JAPAN S938 21/12/20 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,310,000.00 | 2.49 | |
| 15,498,381,883.00 | 38.56 | ||||
| ルクセンブルグ | |||||
| CD ICBC (LU) 11/01/21 | EUR | 3,500,000.00 | 434,361,373.00 | 1.08 | |
| CD ICBC (LU) 23/10/20 | EUR | 4,000,000.00 | 496,041,241.00 | 1.23 | |
| 930,402,614.00 | 2.31 | ||||
| オランダ | |||||
| C.PAP. HITACHI INTERNATIONAL 18/12/20 | EUR | 4,500,000.00 | 558,361,460.00 | 1.39 | |
| C.PAP. HITACHI INTERNATIONAL 30/09/20 | EUR | 5,000,000.00 | 619,925,210.00 | 1.54 | |
| C.PAP. LINDE FINANCE 08/12/20 | EUR | 2,000,000.00 | 248,153,904.00 | 0.62 | |
| 1,426,440,574.00 | 3.55 | ||||
| シンガポール | |||||
| CD KOREA DEVELOPMENT BANK (SG) 16/07/21 | USD | 2,200,000.00 | 232,525,923.00 | 0.58 | |
| 232,525,923.00 | 0.58 | ||||
| 韓国 | |||||
| C.PAP. WOORI BANK (UK) 31/03/21 | EUR | 4,000,000.00 | 496,785,399.00 | 1.24 | |
| 496,785,399.00 | 1.24 | ||||
| アラブ首長国連邦 | |||||
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 07/12/20 | USD | 3,000,000.00 | 316,913,993.00 | 0.79 | |
| 316,913,993.00 | 0.79 | ||||
| イギリス | |||||
| C.PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 20/11/20 | USD | 5,000,000.00 | 528,257,736.00 | 1.31 | |
| CD AGRICULTURAL BANK CHINA (UK) 0960621 | EUR | 1,000,000.00 | 124,139,379.00 | 0.31 | |
| CD EMIRATES NBD LONDON 05/10/20 | EUR | 3,000,000.00 | 371,968,256.00 | 0.93 | |
| CD EMIRATES NBD LONDON 25/03/21 | EUR | 5,000,000.00 | 620,935,998.00 | 1.55 | |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 15/12/20 | JPY | 500,000,000.00 | 500,052,100.00 | 1.24 | |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 23/12/20 | JPY | 300,000,000.00 | 300,034,410.00 | 0.75 | |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING (UK) 30/11/20 | JPY | 200,000,000.00 | 200,016,740.00 | 0.50 | |
| CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 14/10/20 | EUR | 4,000,000.00 | 496,027,057.00 | 1.23 | |
| CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 20/10/20 | EUR | 4,000,000.00 | 496,070,650.00 | 1.23 | |
| CD SHINHAN BANK (UK) 23/12/20 | EUR | 3,000,000.00 | 372,319,605.00 | 0.93 | |
| 4,009,821,931.00 | 9.98 | ||||
| アメリカ合衆国 | |||||
| C.PAP. HONEYWELL INTERNATIONAL 13/10/20 | EUR | 5,000,000.00 | 619,963,707.00 | 1.54 | |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 14/01/20 | USD | 2,300,000.00 | 243,100,339.00 | 0.61 | |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 16/10/20 | USD | 4,000,000.00 | 422,783,790.00 | 1.05 | |
| 1,285,847,836.00 | 3.20 | ||||
| 合計Ⅲ. | 26,837,385,982.00 | 66.79 | |||
| 投資有価証券合計 | 36,385,619,434.00 | 90.56 | |||
| 現金預金 | 1,925,523,864.00 | 4.79 | |||
| 預金 | 1,848,000,000.00 | 4.60 | |||
| その他の純資産 | 17,956,005.00 | 0.05 | |||
| 純資産合計 | 40,177,099,303.00 | 100.00 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
