有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/17-2023/07/18)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐日本株オポチュニティーズ・ファンド」のクラスZ JPY投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2023年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐日本株オポチュニティーズ・ファンド クラスZ JPY投資証券」を含むすべてのクラスが対象となっております。
*上記の差額は、2022年9月30日と2023年3月31日との間におけるサブファンドの通貨以外の通貨建の項目をサブファンドの通貨へ換算する際に使用される為替レートの変動の影響によるものです。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2023年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 投資証券 | ピクテ-日本株オポチュニティーズ・ファンド クラスZ JPY | 22,892.4931 | 438,716,545 | |
| ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 4.3186 | 432,784 | ||
| 合計 | 22,896.8117 | 439,149,329 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐日本株オポチュニティーズ・ファンド」のクラスZ JPY投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ‐日本株オポチュニティーズ・ファンド」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2023年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐日本株オポチュニティーズ・ファンド クラスZ JPY投資証券」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐日本株オポチュニティーズ・ファンド |
| 純資産計算書 2023年3月31日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 164,635,070,120.38 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 28,267,444,009.62 |
| 投資有価証券時価評価額 | 192,902,514,130.00 |
| 現金預金 | 1,653,379,070.89 |
| 預金 | 142,000,000.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純利益 | 169,215,588.78 |
| 194,867,108,789.67 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 108,257,118.84 |
| 未払年次税 | 22,413,105.52 |
| その他の未払報酬 | 55,893,058.11 |
| 186,563,282.47 | |
| 2023年3月31日現在純資産合計 | 194,680,545,507.20 |
| 2022年9月30日現在純資産合計 | 187,129,430,658.55 |
| 2021年9月30日現在純資産合計 | 197,114,675,830.40 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2023年3月31日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 187,129,430,658.55 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 1,859,907,950.15 |
| 有価証券貸付に係る利息 | 19,892,486.52 |
| 預金利息 | 561,264.07 |
| 1,880,361,700.74 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 636,511,632.65 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 33,831,835.45 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 36,256,419.35 |
| サービス報酬 | 182,591,697.05 |
| 年次税 | 44,946,550.70 |
| 取引費用 | 20,256,093.63 |
| 954,394,228.83 | |
| 投資純利益/損失 | 925,967,471.91 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 3,841,222,137.34 |
| - プール(プーリング効果) | 775,478,014.02 |
| - 為替取引 | -34,006,168.72 |
| - 為替予約取引 | 111,543,166.31 |
| - 先渡取引 | 38,005,508.06 |
| 実現純利益/損失 | 5,658,210,128.92 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 12,916,591,454.00 |
| - 為替予約取引 | -83,595,979.11 |
| 運用による純資産の増加/減少 | 18,491,205,603.81 |
| 投資証券発行手取額 | 18,524,769,129.64 |
| 投資証券買戻費用 | -29,147,661,895.92 |
| 支払分配金 | -173,113,831.00 |
| 再評価差額* | -144,084,157.88 |
| 期間末現在純資産額 | 194,680,545,507.20 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2023年3月31日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産 に対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| 日本 | ||||
| AGC | JPY | 764,100.00 | 3,771,858,853.00 | 1.94 |
| AMADA CO | JPY | 1,492,400.00 | 1,852,683,776.00 | 0.95 |
| AMANO | JPY | 584,400.00 | 1,462,474,465.00 | 0.75 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS | JPY | 610,100.00 | 3,006,141,819.00 | 1.54 |
| ASAHI INTECC | JPY | 345,000.00 | 805,473,266.00 | 0.41 |
| ASICS CORP | JPY | 308,600.00 | 1,161,194,359.00 | 0.60 |
| AZBIL | JPY | 456,600.00 | 1,653,742,628.00 | 0.85 |
| BENEXT GROUP | JPY | 430,000.00 | 828,023,317.00 | 0.43 |
| CHIBA BANK | JPY | 1,901,300.00 | 1,628,678,639.00 | 0.84 |
| DAIFUKU | JPY | 670,800.00 | 1,644,911,524.00 | 0.84 |
| DAIKIN INDUSTRIES | JPY | 118,900.00 | 2,824,001,464.00 | 1.45 |
| DAISEKI | JPY | 336,100.00 | 1,413,428,359.00 | 0.73 |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY | JPY | 631,600.00 | 1,970,548,375.00 | 1.01 |
| DENSO | JPY | 611,700.00 | 4,572,712,493.00 | 2.35 |
| EBARA | JPY | 180,000.00 | 1,107,424,876.00 | 0.57 |
| EIZO | JPY | 243,700.00 | 999,752,994.00 | 0.51 |
| FANUC | JPY | 762,000.00 | 3,674,309,700.00 | 1.89 |
| FAST RETAILING | JPY | 51,800.00 | 1,500,661,651.00 | 0.77 |
| FP CORP | JPY | 358,400.00 | 1,177,451,040.00 | 0.60 |
| FUJI | JPY | 433,000.00 | 969,816,232.00 | 0.50 |
| FUJI ELECTRIC HOLDINGS | JPY | 393,600.00 | 2,054,090,471.00 | 1.06 |
| FUJITSU | JPY | 261,300.00 | 4,669,941,220.00 | 2.40 |
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP | JPY | 571,900.00 | 1,458,988,439.00 | 0.75 |
| GMO PAYMENT GATEWAY | JPY | 84,300.00 | 961,547,116.00 | 0.49 |
| HIROSE ELECTRIC | JPY | 82,000.00 | 1,420,165,204.00 | 0.73 |
| HITACHI | JPY | 846,700.00 | 6,151,646,101.00 | 3.16 |
| IBIDEN | JPY | 470,000.00 | 2,481,896,636.00 | 1.27 |
| KATITAS | JPY | 155,000.00 | 401,112,123.00 | 0.21 |
| KEYENCE | JPY | 112,700.00 | 7,289,862,641.00 | 3.75 |
| KURITA WATER INDUSTRIES | JPY | 262,200.00 | 1,589,649,251.00 | 0.82 |
| MATSUKIYOCOCOKAR & CO | JPY | 471,900.00 | 3,315,684,185.00 | 1.70 |
| MIMASU SEMICONDUCTOR | JPY | 377,100.00 | 1,113,556,106.00 | 0.57 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | JPY | 5,336,200.00 | 4,526,233,464.00 | 2.32 |
| MITSUI FUDOSAN | JPY | 1,892,600.00 | 4,711,758,687.00 | 2.42 |
| NAMCO BANDAI HOLDINGS | JPY | 1,369,800.00 | 3,909,471,896.00 | 2.01 |
| NEC | JPY | 208,100.00 | 1,063,352,185.00 | 0.55 |
| NICHIAS | JPY | 295,500.00 | 788,815,882.00 | 0.41 |
| NIHON KOHDEN | JPY | 724,900.00 | 2,608,450,251.00 | 1.34 |
| NINTENDO | JPY | 1,122,300.00 | 5,763,594,927.00 | 2.96 |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 1,424,100.00 | 5,646,988,629.00 | 2.90 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE | JPY | 1,302,000.00 | 3,997,302,815.00 | 2.05 |
| OLYMPUS | JPY | 1,718,400.00 | 3,995,166,981.00 | 2.05 |
| OMRON | JPY | 247,500.00 | 1,911,298,881.00 | 0.98 |
| ORIX | JPY | 2,092,600.00 | 4,560,357,582.00 | 2.34 |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS | JPY | 590,700.00 | 1,514,052,800.00 | 0.78 |
| PARK24 | JPY | 1,309,129.00 | 2,539,248,242.00 | 1.30 |
| RECRUIT HOLDINGS | JPY | 1,168,100.00 | 4,280,154,987.00 | 2.20 |
| RENESAS ELECTRONICS | JPY | 2,528,800.00 | 4,856,781,544.00 | 2.49 |
| RESONA HOLDINGS | JPY | 2,690,100.00 | 1,720,898,451.00 | 0.88 |
| RESONAC HOLDING CORP | JPY | 902,000.00 | 1,965,248,105.00 | 1.01 |
| SANWA HOLDINGS | JPY | 820,300.00 | 1,165,007,319.00 | 0.60 |
| SEKISUI CHEMICAL | JPY | 1,098,700.00 | 2,064,789,547.00 | 1.06 |
| SEVEN & I HOLDINGS | JPY | 585,000.00 | 3,499,739,293.00 | 1.80 |
| SHIFT | JPY | 38,000.00 | 895,530,014.00 | 0.46 |
| SHIMADZU | JPY | 816,900.00 | 3,392,533,500.00 | 1.74 |
| SHIMANO | JPY | 160,900.00 | 3,691,040,529.00 | 1.90 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | JPY | 1,554,500.00 | 6,669,063,871.00 | 3.43 |
| SHIP HEALTHCARE | JPY | 649,400.00 | 1,584,603,999.00 | 0.81 |
| SMC | JPY | 43,700.00 | 3,060,415,473.00 | 1.57 |
| SMS | JPY | 256,800.00 | 824,043,607.00 | 0.42 |
| SOMPO HOLDINGS | JPY | 396,700.00 | 2,087,899,662.00 | 1.07 |
| SONY | JPY | 580,900.00 | 6,987,103,388.00 | 3.60 |
| SUMCO | JPY | 1,242,800.00 | 2,469,306,743.00 | 1.27 |
| SUMITOMO METAL MINING | JPY | 598,600.00 | 3,030,557,547.00 | 1.56 |
| SUZUKI MOTOR | JPY | 901,000.00 | 4,347,841,769.00 | 2.23 |
| TAKUMA | JPY | 543,800.00 | 723,750,218.00 | 0.37 |
| TDK | JPY | 651,700.00 | 3,089,006,118.00 | 1.59 |
| TERUMO | JPY | 280,400.00 | 1,004,857,067.00 | 0.52 |
| TOKIO MARINE | JPY | 984,000.00 | 2,507,871,876.00 | 1.29 |
| TOYOTA MOTOR | JPY | 3,019,400.00 | 5,686,115,813.00 | 2.92 |
| ULVAC | JPY | 159,400.00 | 920,412,755.00 | 0.47 |
| YOKOGAWA ELECTRIC | JPY | 885,000.00 | 1,908,418,390.00 | 0.98 |
| 192,902,514,130.00 | 99.09 | |||
| 投資有価証券合計 | 192,902,514,130.00 | 99.09 | ||
| 現金預金 | 1,653,379,070.89 | 0.85 | ||
| 預金 | 142,000,000.00 | 0.07 | ||
| その他の純負債 | -17,347,693.69 | -0.01 | ||
| 純資産合計 | 194,680,545,507.20 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2023年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2023年3月31日現在 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 37,945,673,632.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 334,933,546.00 |
| 334,933,546.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 13,153,941.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 7,325,245.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 9,005,696.00 |
| サービス報酬 | 5,666,485.00 |
| 年次税 | 2,776,760.00 |
| 取引費用 | 498,955.00 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 461,971.00 |
| 38,889,053.00 | |
| 投資純利益/損失 | 296,044,493.00 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 218,731,700.00 |
| - 為替取引 | -38,786,151.00 |
| - 為替予約取引 | -506,304,829.00 |
| - 先渡取引 | -946,000.00 |
| 実現純利益/損失 | -31,260,787.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | -324,057,414.00 |
| - 為替予約取引 | 319,890,871.00 |
| - スワップ取引 | -785,442.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -36,212,772.00 |
| 投資証券発行手取額 | 63,346,978,685.00 |
| 投資証券買戻費用 | -25,881,578,791.00 |
| 支払分配金 | -32,486.00 |
| 期間末現在純資産額 | 75,374,828,268.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2023年3月31日に終了した期間 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 72,967,283,786.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 292,027,965.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 73,259,311,751.00 |
| 預金 | 5,950,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 30,917,945.00 |
| 79,240,229,696.00 | |
| 負債 | |
| 当座借越 | 3,558,574,613.00 |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 3,240,228.00 |
| スワップ取引に係る未払利息 | 461,971.00 |
| 未払年次税 | 2,106,297.00 |
| スワップ取引に係る未実現純損失 | 785,442.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 292,360,078.00 |
| その他の未払報酬 | 7,872,799.00 |
| 3,865,401,428.00 | |
| 2023年3月31日現在純資産合計 | 75,374,828,268.00 |
| 2022年9月30日現在純資産合計 | 37,945,673,632.00 |
| 2021年9月30日現在純資産合計 | 22,055,969,038.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2023年3月31日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| カナダ | ||||
| 2.98% BANK OF NOVA SCOTIA 18/23 -SR- | CAD | 5,000,000.00 | 490,139,005.00 | 0.65 |
| 490,139,005.00 | 0.65 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| 1.25% CK HUTCHISON FINANCE 16 16/23 -SR- | EUR | 3,300,000.00 | 477,929,328.00 | 0.63 |
| 477,929,328.00 | 0.63 | |||
| フランス | ||||
| 0.443% BFCM 18/23 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 999,035,000.00 | 1.33 |
| 999,035,000.00 | 1.33 | |||
| 日本 | ||||
| 0.005% JAPAN 21/23 N.423 -SR- | JPY | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 | 7.97 |
| 1.05% DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 03/23 | JPY | 100,000,000.00 | 100,209,710.00 | 0.13 |
| 6,100,209,710.00 | 8.10 | |||
| ノルウェー | ||||
| 4.50% KOMMUNALBANKEN 13/23 -SR- | AUD | 3,500,000.00 | 311,608,237.00 | 0.41 |
| 311,608,237.00 | 0.41 | |||
| 合計Ⅰ. | 8,378,921,280.00 | 11.12 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| 日本 | ||||
| 2.90% SUMITOMO MBC 18/23 -SR- | AUD | 374,000.00 | 33,155,824.00 | 0.04 |
| 33,155,824.00 | 0.04 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 0.674% BERKSHIRE HATHAWAY 20/23 -SR- | JPY | 1,100,000,000.00 | 1,100,097,240.00 | 1.46 |
| 2.89% TOYOTA MOTOR CREDIT 18/23 -SR-S | AUD | 3,000,000.00 | 265,928,139.00 | 0.35 |
| 1,366,025,379.00 | 1.81 | |||
| 合計Ⅱ. | 1,399,181,203.00 | 1.85 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| オーストラリア | ||||
| C.PAP. AGRICULTURAL BANK OF CHINA AU 23/05/23 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 721,323,412.00 | 0.96 |
| C.PAP. TELSTRA GP 13/04/23 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 662,877,512.00 | 0.88 |
| 1,384,200,924.00 | 1.84 | |||
| ベルギー | ||||
| C.PAP. FLEMISH CMMTY 19/04/23 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 434,057,017.00 | 0.58 |
| C.PAP. SMBC (BE) 11/04/23 -SR- | EUR | 7,000,000.00 | 1,013,438,534.00 | 1.34 |
| CD BELFIUS BANK 17/04/23 | EUR | 10,000,000.00 | 1,447,125,580.00 | 1.92 |
| CD SMBC (BE) 04/05/23 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 660,868,360.00 | 0.88 |
| CD SMBC (BE) 14/06/23 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 575,920,716.00 | 0.76 |
| 4,131,410,207.00 | 5.48 | |||
| フィンランド | ||||
| CD NORDEA BANK 14/03/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 420,630,918.00 | 0.56 |
| 420,630,918.00 | 0.56 | |||
| フランス | ||||
| C. PAP. VINCI 31/03/23 -SR- | EUR | 2,500,000.00 | 362,147,925.00 | 0.48 |
| C.PAP. AUVERGNE R.A 20/04/23 | EUR | 13,000,000.00 | 1,881,208,266.00 | 2.50 |
| C.PAP. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 07/08/23 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 286,569,247.00 | 0.38 |
| C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 09/06/23 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 576,270,928.00 | 0.76 |
| C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 15/05/23 -SR- | EUR | 2,500,000.00 | 360,945,196.00 | 0.48 |
| C.PAP. CREDIT AGRICOLE 11/04/23 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 289,557,546.00 | 0.38 |
| C.PAP. KERING FINANCE 14/04/23 -SR- | EUR | 900,000.00 | 130,270,871.00 | 0.17 |
| C.PAP. MICHELIN 16/06/23 -SR- | EUR | 7,000,000.00 | 1,007,883,257.00 | 1.34 |
| C.PAP. R.T.E. 17/04/23 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 289,419,264.00 | 0.38 |
| C.PAP. UNEDIC 06/04/23 -SR- | EUR | 10,000,000.00 | 1,448,365,285.00 | 1.92 |
| C.PAP. VILOGIA HLM 20/04/23 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 723,341,880.00 | 0.96 |
| C.PAP. VILOGIA HLM 22/05/23 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 288,542,170.00 | 0.38 |
| C.PAP. VINCI 06/04/23 | EUR | 10,000,000.00 | 1,448,352,827.00 | 1.92 |
| 9,092,874,662.00 | 12.05 | |||
| ドイツ | ||||
| C.PAP. HONDA BANK GMBH 24/05/23 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 721,144,004.00 | 0.96 |
| C.PAP. HONDA BANK GMBH 28/04/23 -SR- | EUR | 1,000,000.00 | 144,563,121.00 | 0.19 |
| C.PAP. HONDA BANK GMBH 31/05/23 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 432,408,707.00 | 0.57 |
| 1,298,115,832.00 | 1.72 | |||
| 日本 | ||||
| CD MIZUHO BANK UK 17/04/23 -SR- | EUR | 8,000,000.00 | 1,157,684,124.00 | 1.54 |
| TBI JAPAN 04/04/23 -SR- | JPY | 11,276,700,000.00 | 11,276,812,767.00 | 14.97 |
| TBI JAPAN 05/06/23 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,235,000.00 | 0.66 |
| TBI JAPAN 10/04/23 -SR- | JPY | 10,504,000,000.00 | 10,504,525,200.00 | 13.95 |
| TBI JAPAN 10/04/23 -SR- | JPY | 400,000,000.00 | 400,020,000.00 | 0.53 |
| TBI JAPAN 17/04/23 -SR- | JPY | 3,000,000,000.00 | 3,000,300,000.00 | 3.98 |
| TBI JAPAN 22/05/23 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,170,000.00 | 0.66 |
| TBI JAPAN 29/05/23 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,390,000.00 | 1.33 |
| 28,340,137,091.00 | 37.62 | |||
| オランダ | ||||
| C.PAP. ABB FINANCE 11/04/23 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 723,897,994.00 | 0.96 |
| C.PAP. ING BANK 22/01/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 422,234,596.00 | 0.56 |
| C.PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 05/04/23 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 724,239,065.00 | 0.96 |
| C.PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 28/04/23 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 289,162,399.00 | 0.38 |
| 2,159,534,054.00 | 2.86 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 02/06/23 - SR- | USD | 2,000,000.00 | 263,272,841.00 | 0.35 |
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 05/04/23 -SR- | USD | 500,000.00 | 66,360,811.00 | 0.09 |
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 06/04/23 - SR- | USD | 1,000,000.00 | 132,703,291.00 | 0.18 |
| 462,336,943.00 | 0.62 | |||
| イギリス | ||||
| C.PAP. BARCLAYS BANK 21/06/23 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 575,583,600.00 | 0.76 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 31/05/23 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 288,330,676.00 | 0.38 |
| C.PAP. MITSUBISHI CORP FINANCE 17/04/23 | EUR | 10,000,000.00 | 1,447,080,674.00 | 1.92 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 06/04/23 -SR- | EUR | 2,700,000.00 | 391,056,046.00 | 0.52 |
| C.PAP. UBS LONDON 31/05/23 -SR- | USD | 2,500,000.00 | 329,235,505.00 | 0.44 |
| CD BANK OF EAST ASIA 09/05/23 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 433,241,966.00 | 0.57 |
| CD BANK OF MONTREAL UK 06/09/23 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 649,487,569.00 | 0.86 |
| CD CREDIT AGRICOLE LONDON 14/06/23 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 719,993,750.00 | 0.96 |
| CD CREDIT AGRICOLE LONDON 27/02/24 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 561,464,872.00 | 0.74 |
| CD ICBC UK 24/04/23 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 397,101,780.00 | 0.53 |
| CD KDB LONDON 22/05/23 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 527,557,425.00 | 0.70 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 07/06/23 - SR- | EUR | 5,000,000.00 | 720,448,028.00 | 0.96 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 11/04/23 - SR- | USD | 2,000,000.00 | 265,215,463.00 | 0.35 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 17/04/23 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 434,128,896.00 | 0.58 |
| CD MIZUHO INTERNATIONAL 11/04/23 | EUR | 10,000,000.00 | 1,447,805,839.00 | 1.92 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 15/05/23 | USD | 3,000,000.00 | 395,992,101.00 | 0.53 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 25/07/23 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 430,331,123.00 | 0.57 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 27/07/23 -SR- | USD | 2,000,000.00 | 261,264,353.00 | 0.35 |
| CD SHINHAN BANK UK 24/04/23 | EUR | 3,500,000.00 | 506,194,667.00 | 0.67 |
| CD UBS LONDON 07/06/23 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 394,690,161.00 | 0.52 |
| 11,176,204,494.00 | 14.83 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 5.20% CD NATIONAL BANK OF KUWAIT 220523 - SR- | USD | 5,000,000.00 | 663,709,460.00 | 0.88 |
| C.PAP. AMERICAN HONDA 13/04/23 -SR- | USD | 9,000,000.00 | 1,193,145,952.00 | 1.58 |
| C.PAP. DANAHER 13/04/23 | EUR | 6,000,000.00 | 868,503,154.00 | 1.15 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 06/04/23 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 579,342,174.00 | 0.77 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 14/04/23 -SR- | EUR | 7,000,000.00 | 1,013,181,989.00 | 1.34 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 17/05/23 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 433,001,384.00 | 0.57 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 21/04/23 -SR- | USD | 2,000,000.00 | 264,880,030.00 | 0.35 |
| 5,015,764,143.00 | 6.64 | |||
| 合計Ⅲ. | 63,481,209,268.00 | 84.22 | ||
| 投資有価証券合計 | 73,259,311,751.00 | 97.19 | ||
| 預金 | 5,950,000,000.00 | 7.89 | ||
| 当座借越 | -3,558,574,613.00 | -4.72 | ||
| その他の純負債 | -275,908,870.00 | -0.36 | ||
| 純資産合計 | 75,374,828,268.00 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
