有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐日本株オポチュニティーズ・ファンド」のクラスZ JPY投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2022年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐日本株オポチュニティーズ・ファンド クラスZ JPY投資証券」を含むすべてのクラスが対象となっております。
*上記の差額は、2021年9月30日と2022年3月30日との間におけるサブファンドの通貨以外の通貨建の項目をサブファンドの通貨へ換算する際に使用される為替レートの変動の影響によるものです。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2022年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 投資証券 | ピクテ-日本株オポチュニティーズ・ファンド クラスZ JPY | 25,641.8328 | 400,768,512 | |
| ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 4.3186 | 433,627 | ||
| 合計 | 25,646.1514 | 401,202,139 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐日本株オポチュニティーズ・ファンド」のクラスZ JPY投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ‐日本株オポチュニティーズ・ファンド」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2022年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐日本株オポチュニティーズ・ファンド クラスZ JPY投資証券」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐日本株オポチュニティーズ・ファンド |
| 純資産計算書 2022年3月31日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 174,469,685,243.03 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 27,154,145,090.97 |
| 投資有価証券時価評価額 | 201,623,830,334.00 |
| 現金預金 | 2,502,296,253.27 |
| 預金 | 181,000,000.00 |
| 204,307,126,587.27 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 109,728,723.30 |
| 未払年次税 | 24,099,082.13 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 249,960,905.06 |
| その他の未払報酬 | 42,314,666.38 |
| 426,103,376.87 | |
| 2022年3月31日現在純資産合計 | 203,881,023,210.40 |
| 2021年9月30日現在純資産合計 | 197,114,675,830.40 |
| 2020年9月30日現在純資産合計 | 129,530,590,745.42 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2022年3月31日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 197,114,675,830.40 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 1,909,696,041.14 |
| 有価証券貸付に係る利息 | 19,513,622.12 |
| 預金利息 | 80,105.10 |
| 1,929,289,768.36 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 666,658,281.74 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 33,878,593.71 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 11,762,637.28 |
| サービス報酬 | 196,657,784.34 |
| 年次税 | 48,358,203.94 |
| 取引費用 | 31,802,991.09 |
| 989,118,492.10 | |
| 940,171,276.26 | |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 3,634,586,676.16 |
| - プール(プーリング効果) | -753,759,148.54 |
| - 為替取引 | 93,930,143.72 |
| - 為替予約取引 | 872,495,824.27 |
| - 先渡取引 | 33,143,920.18 |
| 実現純利益/損失 | 4,820,568,692.05 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | -14,112,128,587.07 |
| - 為替予約取引 | -219,869,168.20 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -9,511,429,063.22 |
| 投資証券発行手取額 | 38,855,244,814.84 |
| 投資証券買戻費用 | -23,326,773,233.32 |
| 支払分配金 | -139,671,541.00 |
| 再評価差額* | 888,976,402.70 |
| 期間末現在純資産額 | 203,881,023,210.40 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2022年3月31日現在 (単位:円) |
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産 に対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| 日本 | ||||
| AGC | JPY | 725,700.00 | 3,554,476,546.00 | 1.74 |
| AMADA CO | JPY | 1,579,000.00 | 1,711,176,511.00 | 0.84 |
| AMANO | JPY | 521,500.00 | 1,140,620,915.00 | 0.56 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS | JPY | 818,600.00 | 3,642,238,950.00 | 1.79 |
| ASICS CORP | JPY | 630,000.00 | 1,491,579,917.00 | 0.73 |
| BIPROGY INC. | JPY | 513,500.00 | 1,596,879,234.00 | 0.78 |
| CASIO COMPUTER | JPY | 1,407,800.00 | 1,972,395,445.00 | 0.97 |
| CHIBA BANK | JPY | 2,280,800.00 | 1,648,993,448.00 | 0.81 |
| COMSYS HOLDINGS | JPY | 387,300.00 | 1,032,095,545.00 | 0.51 |
| DAIKIN INDUSTRIES | JPY | 118,200.00 | 2,648,166,077.00 | 1.30 |
| DAISEKI | JPY | 255,200.00 | 1,179,679,086.00 | 0.58 |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY | JPY | 803,000.00 | 2,564,187,306.00 | 1.26 |
| DENSO | JPY | 559,300.00 | 4,374,544,787.00 | 2.15 |
| DISCO | JPY | 33,300.00 | 1,143,751,874.00 | 0.56 |
| EIZO | JPY | 257,800.00 | 924,180,115.00 | 0.45 |
| FANUC | JPY | 139,400.00 | 3,011,962,811.00 | 1.48 |
| FAST RETAILING | JPY | 28,200.00 | 1,772,039,071.00 | 0.87 |
| FOOD & LIFE COMPANIES | JPY | 499,500.00 | 1,710,742,350.00 | 0.84 |
| FUJI | JPY | 428,300.00 | 948,409,497.00 | 0.47 |
| FUJI ELECTRIC HOLDINGS | JPY | 473,000.00 | 2,901,881,502.00 | 1.42 |
| FUJITSU | JPY | 173,800.00 | 3,148,026,805.00 | 1.54 |
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP | JPY | 713,800.00 | 1,690,300,828.00 | 0.83 |
| GMO PAYMENT GATEWAY | JPY | 148,600.00 | 1,860,774,991.00 | 0.91 |
| HITACHI | JPY | 1,030,400.00 | 6,338,582,859.00 | 3.10 |
| INFORMATION SERVICES INT. DENTSU | JPY | 238,400.00 | 929,361,648.00 | 0.46 |
| INFRONEER HOLDINGS | JPY | 660,700.00 | 688,073,891.00 | 0.34 |
| ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS | JPY | 234,800.00 | 734,176,270.00 | 0.36 |
| KADOKAWA CORPORATION | JPY | 618,800.00 | 1,990,916,433.00 | 0.98 |
| KAKAKU.COM | JPY | 340,000.00 | 932,630,489.00 | 0.46 |
| KEYENCE | JPY | 88,300.00 | 5,040,801,801.00 | 2.47 |
| KUBOTA | JPY | 964,900.00 | 2,216,808,019.00 | 1.09 |
| KURITA WATER INDUSTRIES | JPY | 392,300.00 | 1,778,836,223.00 | 0.87 |
| M3 | JPY | 284,100.00 | 1,264,824,541.00 | 0.62 |
| MATSUKIYOCOCOKAR & CO | JPY | 692,600.00 | 2,993,855,837.00 | 1.47 |
| MIMASU SEMICONDUCTOR | JPY | 399,000.00 | 1,021,053,162.00 | 0.50 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | JPY | 7,328,400.00 | 5,536,133,152.00 | 2.72 |
| MITSUI FUDOSAN | JPY | 1,254,600.00 | 3,279,699,417.00 | 1.61 |
| MURATA MANUFACTURING | JPY | 387,400.00 | 3,133,217,334.00 | 1.54 |
| NAMCO BANDAI HOLDINGS | JPY | 344,900.00 | 3,194,652,181.00 | 1.57 |
| NEC | JPY | 484,100.00 | 2,487,319,326.00 | 1.22 |
| NICHIAS | JPY | 305,300.00 | 769,386,176.00 | 0.38 |
| NIDEC | JPY | 181,000.00 | 1,760,139,219.00 | 0.86 |
| NIHON KOHDEN | JPY | 766,900.00 | 2,260,069,040.00 | 1.11 |
| NINTENDO | JPY | 96,400.00 | 5,926,690,217.00 | 2.90 |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 1,301,200.00 | 4,610,366,805.00 | 2.26 |
| NITORI HOLDINGS | JPY | 55,900.00 | 857,547,144.00 | 0.42 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE | JPY | 597,600.00 | 2,391,746,919.00 | 1.17 |
| OLYMPUS | JPY | 1,610,700.00 | 3,756,009,160.00 | 1.84 |
| OMRON | JPY | 231,700.00 | 1,898,060,204.00 | 0.93 |
| ORIX | JPY | 1,962,700.00 | 4,792,287,083.00 | 2.35 |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS | JPY | 1,157,200.00 | 2,267,461,457.00 | 1.11 |
| PARK24 | JPY | 1,261,500.00 | 2,530,747,641.00 | 1.24 |
| RECRUIT HOLDINGS | JPY | 952,800.00 | 5,139,517,155.00 | 2.52 |
| RENESAS ELECTRONICS | JPY | 2,431,300.00 | 3,467,260,421.00 | 1.70 |
| RENGO | JPY | 861,400.00 | 671,719,203.00 | 0.33 |
| RESONA HOLDINGS | JPY | 3,275,700.00 | 1,717,261,059.00 | 0.84 |
| RINNAI | JPY | 123,900.00 | 1,135,140,541.00 | 0.56 |
| SANWA HOLDINGS | JPY | 867,900.00 | 1,077,354,647.00 | 0.53 |
| SEKISUI CHEMICAL | JPY | 1,181,300.00 | 2,073,498,632.00 | 1.02 |
| SEVEN & I HOLDINGS | JPY | 635,000.00 | 3,685,475,230.00 | 1.81 |
| SHIMADZU | JPY | 722,400.00 | 3,058,508,628.00 | 1.50 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | JPY | 272,000.00 | 5,095,374,975.00 | 2.50 |
| SHIP HEALTHCARE | JPY | 687,100.00 | 1,362,998,339.00 | 0.67 |
| SMC | JPY | 42,700.00 | 2,935,532,613.00 | 1.44 |
| SOMPO HOLDINGS | JPY | 554,400.00 | 2,972,188,041.00 | 1.46 |
| SONY | JPY | 466,000.00 | 5,859,228,287.00 | 2.86 |
| SUMCO | JPY | 1,067,500.00 | 2,153,586,339.00 | 1.06 |
| SUMITOMO METAL MINING | JPY | 501,600.00 | 3,103,200,451.00 | 1.52 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP | JPY | 602,700.00 | 2,345,987,504.00 | 1.15 |
| SUZUKI MOTOR | JPY | 528,700.00 | 2,221,087,252.00 | 1.09 |
| TAKUMA | JPY | 575,400.00 | 820,633,242.00 | 0.40 |
| TDK | JPY | 340,000.00 | 1,508,752,074.00 | 0.74 |
| TERUMO | JPY | 786,100.00 | 2,924,114,774.00 | 1.43 |
| TOKIO MARINE | JPY | 547,800.00 | 3,893,184,197.00 | 1.91 |
| TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION | JPY | 257,800.00 | 2,177,980,497.00 | 1.07 |
| TOYOTA MOTOR | JPY | 4,247,900.00 | 9,391,599,871.00 | 4.60 |
| TSUGAMI | JPY | 767,400.00 | 1,017,411,077.00 | 0.50 |
| ULVAC | JPY | 501,200.00 | 3,158,178,220.00 | 1.55 |
| YAMATO HOLDINGS | JPY | 700,800.00 | 1,606,499,806.00 | 0.79 |
| 201,623,830,334.00 | 98.89 | |||
| 投資有価証券合計 | 201,623,830,334.00 | 98.89 | ||
| 現金預金 | 2,502,296,253.27 | 1.23 | ||
| 預金 | 181,000,000.00 | 0.09 | ||
| その他の純負債 | -426,103,376.87 | -0.21 | ||
| 純資産合計 | 203,881,023,210.40 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2022年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2022年3月31日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 18,554,455,349.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 857,973,142.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 19,412,428,491.00 |
| 現金預金 | 1,551,602,185.00 |
| 預金 | 1,003,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 25,515,447.00 |
| 21,992,546,123.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 1,347,369.00 |
| 未払年次税 | 566,560.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 886,838,416.00 |
| その他の未払報酬 | 1,547,444.00 |
| 890,299,789.00 | |
| 2022年3月31日現在純資産合計 | 21,102,246,334.00 |
| 2021年9月30日現在純資産合計 | 22,055,969,038.00 |
| 2020年9月30日現在純資産合計 | 40,177,099,303.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2022年3月31日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 22,055,969,038.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 34,787,337.00 |
| 預金利息 | 604.00 |
| 34,787,941.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 7,200,725.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 3,208,595.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 1,562,045.00 |
| サービス報酬 | 3,047,038.00 |
| 年次税 | 1,015,730.00 |
| 取引費用 | 566,875.00 |
| 16,601,008.00 | |
| 18,186,933.00 | |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 428,846,053.00 |
| - 為替取引 | -19,529,476.00 |
| - 為替予約取引 | -440,819,611.00 |
| - 先渡取引 | 277,750.00 |
| 実現純利益/損失 | -13,038,351.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 685,391,108.00 |
| - 為替予約取引 | -687,179,272.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -14,826,515.00 |
| 投資証券発行手取額 | 7,819,779,323.00 |
| 投資証券買戻費用 | -8,758,675,512.00 |
| 期間末現在純資産額 | 21,102,246,334.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2022年3月31日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| オーストラリア | ||||
| 4.00% OPTUS FINANCE 15/22 -SR- | AUD | 6,100,000.00 | 564,161,649.00 | 2.67 |
| 564,161,649.00 | 2.67 | |||
| カナダ | ||||
| 1.83% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 -SR- | CAD | 1,090,000.00 | 106,919,783.00 | 0.51 |
| 2.09% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 19/22 -SR- | CAD | 2,000,000.00 | 196,583,803.00 | 0.93 |
| 2.10% HSBC BANK CANADA 17/22 -SR- | CAD | 2,000,000.00 | 196,570,651.00 | 0.93 |
| 2.36% RBC MONTREAL 17/22 -SR- | CAD | 1,000,000.00 | 98,445,568.00 | 0.47 |
| 2.70% JOHN DEERE CANADA FUNDING 18/23 - SR- | CAD | 2,000,000.00 | 197,612,377.00 | 0.94 |
| 3.05% DAIMLER CANADA FINANCE 18/22 -SR- | CAD | 2,165,000.00 | 212,770,988.00 | 1.01 |
| 1,008,903,170.00 | 4.79 | |||
| 中国 | ||||
| 0.625% CHINA DEVELOPMENT BANK 18/22 -SR- | EUR | 850,000.00 | 116,237,354.00 | 0.55 |
| 116,237,354.00 | 0.55 | |||
| フィンランド | ||||
| 0.295% NORDEA BANK 19/22 -SR-S | SEK | 20,000,000.00 | 263,794,321.00 | 1.25 |
| 0.56% NORDEA BANK 18/22 -SR- | SEK | 15,000,000.00 | 197,841,705.00 | 0.94 |
| 1.75% NORDEA BK 12/22 -SR- | JPY | 200,000,000.00 | 200,648,000.00 | 0.95 |
| 662,284,026.00 | 3.14 | |||
| フランス | ||||
| 0.202% CREDIT AGRICOLE 17/22 -SR- | JPY | 400,000,000.00 | 399,932,000.00 | 1.90 |
| 0.214% BPCE 17/22 -SR- | JPY | 200,000,000.00 | 199,980,000.00 | 0.95 |
| 3.03% BPCE 12/22 -SR- | EUR | 290,000.00 | 40,130,477.00 | 0.19 |
| 3.15% CREDIT AGRICOLE 12/22 -SR- | EUR | 650,000.00 | 90,112,846.00 | 0.43 |
| 730,155,323.00 | 3.47 | |||
| 日本 | ||||
| 0.43% CENTRAL NIPPON EXPRESS 21/22 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 609,467,650.00 | 2.88 |
| 2.77% MIZUHO BK 17/22 -SR- | AUD | 3,268,000.00 | 301,895,420.00 | 1.43 |
| 911,363,070.00 | 4.31 | |||
| オランダ | ||||
| 2.41% RABOBANK UA 17/22 -SR- | AUD | 430,000.00 | 39,595,684.00 | 0.19 |
| 2.74% RABOBANK UA 16/22 -SR- | AUD | 449,000.00 | 41,395,720.00 | 0.20 |
| 80,991,404.00 | 0.39 | |||
| ニュージーランド | ||||
| 4.30% TRANSPOWER (NEW-ZEALAND) 15/22 - SR-S | NZD | 1,000,000.00 | 85,871,544.00 | 0.41 |
| 85,871,544.00 | 0.41 | |||
| シンガポール | ||||
| 0.25% ICBC SINGAPORE 19/22 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 544,980,638.00 | 2.58 |
| 544,980,638.00 | 2.58 | |||
| 韓国 | ||||
| 0.00% CD KOOKMIN BANK 22/23 -SR- | USD | 2,600,000.00 | 315,050,517.00 | 1.49 |
| 0.00% NONGHYUP BANK 21/22 -SR- | EUR | 1,200,000.00 | 163,624,933.00 | 0.78 |
| 0.81% NONGHYUP BANK 22/23 -SR- | USD | 1,000,000.00 | 120,867,189.00 | 0.57 |
| 2.55% KOREA DEVELOPMENT BANK 16/22 -SR- | AUD | 646,000.00 | 59,597,949.00 | 0.28 |
| 659,140,588.00 | 3.12 | |||
| スイス | ||||
| 0.00% BERNER KANTONALBANK 22/22 -SR- | CHF | 3,000,000.00 | 397,390,629.00 | 1.88 |
| 0.00% CITY LAUSANNE 21/22 -SR- | CHF | 4,000,000.00 | 529,377,913.00 | 2.51 |
| 0.00% RAIFFEISEN 22/210422 -SR- | CHF | 3,000,000.00 | 396,995,612.00 | 1.88 |
| 0.00% ROCHE KAPITALMARKT 22/22 -SR- | CHF | 3,000,000.00 | 397,993,891.00 | 1.89 |
| 1,721,758,045.00 | 8.16 | |||
| イギリス | ||||
| 0.737% NATWEST MKT 19/22 -SR- | JPY | 400,000,000.00 | 400,415,280.00 | 1.90 |
| 400,415,280.00 | 1.90 | |||
| 合計Ⅰ. | 7,486,262,091.00 | 35.49 | ||
| Ⅱ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| ベルギー | ||||
| CD BELFIUS BANK 14/07/22 | CHF | 4,000,000.00 | 530,175,753.00 | 2.51 |
| 530,175,753.00 | 2.51 | |||
| フランス | ||||
| C. PAP. BANK OF CHINA (FR) 11/04/22 | EUR | 3,000,000.00 | 408,704,338.00 | 1.94 |
| C. PAP. ILE DE FRANCE MOBILITES 19/05/22 | EUR | 2,000,000.00 | 272,594,912.00 | 1.29 |
| C. PAP. LEGRAND FRANCE 05/04/22 | EUR | 2,000,000.00 | 272,449,343.00 | 1.29 |
| C. PAP. SCHNEIDER ELECTRIC 04/04/22 | EUR | 3,000,000.00 | 408,670,827.00 | 1.94 |
| 1,362,419,420.00 | 6.46 | |||
| ドイツ | ||||
| C. PAP. HONDA BANK GMBH 11/05/22 | EUR | 2,000,000.00 | 272,581,643.00 | 1.29 |
| C. PAP. HONDA BANK GMBH 28/04/22 | EUR | 1,500,000.00 | 204,400,985.00 | 0.97 |
| 476,982,628.00 | 2.26 | |||
| 日本 | ||||
| CD CHINA CONSTRUCTION BANK (JP) 17/05/22 - SR- | JPY | 250,000,000.00 | 249,991,200.00 | 1.18 |
| TBI JAPAN 06/06/22 -SR- | JPY | 591,300,000.00 | 591,400,521.00 | 2.80 |
| TBI JAPAN 16/05/22 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,055,000.00 | 2.37 |
| TBI JAPAN 23/05/22 -SR- | JPY | 300,000,000.00 | 300,039,000.00 | 1.42 |
| TBI JAPAN 25/04/22 -SR- | JPY | 125,750,000.00 | 125,757,545.00 | 0.60 |
| TBI JAPAN 27/06/22 -SR- | JPY | 300,000,000.00 | 300,066,000.00 | 1.42 |
| TBI JAPAN 30/05/22 -SR- | JPY | 300,000,000.00 | 300,045,000.00 | 1.42 |
| 2,367,354,266.00 | 11.21 | |||
| オランダ | ||||
| C. PAP. ABB FINANCE 03/05/22 | EUR | 3,000,000.00 | 408,795,431.00 | 1.94 |
| C. PAP. TENNET HOLDING 11/04/22 | EUR | 2,000,000.00 | 272,468,959.00 | 1.29 |
| C. PAP. WURTH FINANCE INTERNATIONAL 12/08/22 | EUR | 2,000,000.00 | 272,779,576.00 | 1.29 |
| C.PAP. TENNET HOLDING 30/05/22 | EUR | 3,000,000.00 | 408,928,903.00 | 1.94 |
| 1,362,972,869.00 | 6.46 | |||
| シンガポール | ||||
| TBI SINGAPORE 17/05/22 -SR- | SGD | 4,000,000.00 | 360,475,442.00 | 1.71 |
| TBI SINGAPORE 26/07/22 -SR- | SGD | 3,000,000.00 | 269,868,106.00 | 1.28 |
| 630,343,548.00 | 2.99 | |||
| 韓国 | ||||
| CD KOOKMIN BANK 22/06/22 | USD | 2,000,000.00 | 243,484,634.00 | 1.15 |
| CD WOORI BANK (UK) 01/04/22 | EUR | 3,000,000.00 | 408,670,827.00 | 1.94 |
| CD WOORI BANK LONDON 30/11/22 | EUR | 500,000.00 | 67,955,093.00 | 0.32 |
| 720,110,554.00 | 3.41 | |||
| スウェーデン | ||||
| C.PAP. SEB 20/06/22 | EUR | 2,000,000.00 | 272,786,851.00 | 1.29 |
| 272,786,851.00 | 1.29 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 18/08/22 | USD | 3,000,000.00 | 364,200,451.00 | 1.73 |
| C.PAP. ADCB 22/07/22 | EUR | 2,000,000.00 | 272,796,168.00 | 1.29 |
| 636,996,619.00 | 3.02 | |||
| イギリス | ||||
| C. PAP. HITACHI (UK) 18/05/22 | EUR | 4,000,000.00 | 545,125,635.00 | 2.58 |
| C. PAP. SHINHAN BANK UK 13/05/22 | EUR | 2,000,000.00 | 272,586,466.00 | 1.29 |
| CD AGRICULTURAL BANK LONDON 17/06/22 | EUR | 3,000,000.00 | 408,857,549.00 | 1.94 |
| CD BANK OF EAST ASIA 27/04/22 | EUR | 2,000,000.00 | 272,548,841.00 | 1.29 |
| CD EMIRATES LONDON 19/04/22 | EUR | 1,500,000.00 | 204,377,834.00 | 0.97 |
| CD MITSUBISHI UFJ BANK UK 05/04/22 | GBP | 2,000,000.00 | 321,479,704.00 | 1.52 |
| CD MIZUHO BANK (UK) 15/06/22 | GBP | 3,000,000.00 | 481,364,132.00 | 2.28 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 18/01/23 | USD | 1,000,000.00 | 120,016,269.00 | 0.57 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 20/04/22 | EUR | 4,000,000.00 | 544,976,443.00 | 2.58 |
| CD RBC (TORONTO) 15/09/22 | EUR | 2,000,000.00 | 272,719,583.00 | 1.29 |
| 3,444,052,456.00 | 16.31 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| C.PAP. NTT FINANCE UK 22/04/22 | USD | 1,000,000.00 | 121,971,436.00 | 0.58 |
| 121,971,436.00 | 0.58 | |||
| 合計Ⅱ. | 11,926,166,400.00 | 56.50 | ||
| 投資有価証券合計 | 19,412,428,491.00 | 91.99 | ||
| 現金預金 | 1,551,602,185.00 | 7.35 | ||
| 預金 | 1,003,000,000.00 | 4.75 | ||
| その他の純負債 | -864,784,342.00 | -4.09 | ||
| 純資産合計 | 21,102,246,334.00 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
