半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年 9月17日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 44,274,161 | |||
| コール・ローン | 51,379,739 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 2,858,066,480 | 3,244,609,172 | |||
| 未収入金 | 32,801,300 | - | |||
| 未収利息 | 14 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,942,247,533 | 3,288,883,333 | |||
| 資産合計 | 2,942,247,533 | 3,288,883,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 41,100,000 | - | |||
| 未払解約金 | 54,764,712 | 6,995,956 | |||
| 未払受託者報酬 | 627,594 | 847,004 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,296,656 | 15,245,983 | |||
| その他未払費用 | 410,206 | 735,383 | |||
| 流動負債合計 | 108,199,168 | 23,824,326 | |||
| 負債合計 | 108,199,168 | 23,824,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,630,790,591 | 3,152,788,724 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 203,257,774 | 112,270,283 | |||
| 元本等合計 | 2,834,048,365 | 3,265,059,007 | |||
| 純資産合計 | 2,834,048,365 | 3,265,059,007 | |||
| 負債純資産合計 | 2,942,247,533 | 3,288,883,333 | |||
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