- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年 9月17日現在 | 当中間計算期間末 2021年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,488,815 | 17,822,658 |
| 投資信託受益証券 | 1,388,348,956 | 1,480,301,641 |
| 未収入金 | - | 6,879,300 |
| 流動資産合計 | 1,402,837,771 | 1,505,003,599 |
| 資産合計 | 1,402,837,771 | 1,505,003,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,265 | 2,310,182 |
| 未払受託者報酬 | 308,305 | 405,927 |
| 未払委託者報酬 | 5,549,439 | 7,306,630 |
| 未払利息 | 40 | 50 |
| その他未払費用 | 425,306 | 505,743 |
| 流動負債合計 | 6,314,355 | 10,528,532 |
| 負債合計 | 6,314,355 | 10,528,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,206,157,227 | 1,173,422,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 190,366,189 | 321,052,321 |
| (分配準備積立金) | 191,998,451 | 170,693,759 |
| 元本等合計 | 1,396,523,416 | 1,494,475,067 |
| 純資産合計 | 1,396,523,416 | 1,494,475,067 |
| 負債純資産合計 | 1,402,837,771 | 1,505,003,599 |
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