- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年 9月17日現在 | 当中間計算期間末 2025年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,197,117 | 8,774,827 |
| 投資信託受益証券 | 549,854,681 | 468,464,081 |
| 未収利息 | 21 | 84 |
| 流動資産合計 | 557,051,819 | 477,238,992 |
| 資産合計 | 557,051,819 | 477,238,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3 | 1,645,908 |
| 未払受託者報酬 | 172,411 | 142,597 |
| 未払委託者報酬 | 3,103,318 | 2,566,639 |
| その他未払費用 | 259,461 | 211,582 |
| 流動負債合計 | 3,535,193 | 4,566,726 |
| 負債合計 | 3,535,193 | 4,566,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 490,045,600 | 398,776,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 63,471,026 | 73,896,089 |
| (分配準備積立金) | 214,515,732 | 174,614,376 |
| 元本等合計 | 553,516,626 | 472,672,266 |
| 純資産合計 | 553,516,626 | 472,672,266 |
| 負債純資産合計 | 557,051,819 | 477,238,992 |
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