- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年 9月17日現在 | 当中間計算期間末 2022年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,495,643 | 17,288,654 |
| 投資信託受益証券 | 1,296,309,003 | 1,060,685,963 |
| 未収入金 | 10,867,300 | - |
| 流動資産合計 | 1,323,671,946 | 1,077,974,617 |
| 資産合計 | 1,323,671,946 | 1,077,974,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,011 | 2,284,950 |
| 未払受託者報酬 | 383,506 | 325,097 |
| 未払委託者報酬 | 6,903,200 | 5,851,776 |
| 未払利息 | 46 | 48 |
| その他未払費用 | 546,049 | 486,179 |
| 流動負債合計 | 7,861,812 | 8,948,050 |
| 負債合計 | 7,861,812 | 8,948,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,355,615 | 900,567,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 298,454,519 | 168,458,654 |
| (分配準備積立金) | 240,944,917 | 213,607,662 |
| 元本等合計 | 1,315,810,134 | 1,069,026,567 |
| 純資産合計 | 1,315,810,134 | 1,069,026,567 |
| 負債純資産合計 | 1,323,671,946 | 1,077,974,617 |
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