当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 9月18日至 2022年 3月17日	当期自 2022年 3月18日至 2022年 9月20日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,920	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	779,804	9,122,065
分配金	25,449,713	22,845,587

2022/12/20 9:15

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	115
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115
分配金	-

組入資産明細表(2022年 1月20日現在)

2022/12/20 9:15