剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 9月18日至 2022年 3月17日	当期自 2022年 3月18日至 2022年 9月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,571,579	△125,567,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,206,753	17,150,580
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,205,135	17,150,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,618	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	853,724	9,122,065

2022/12/20 9:15

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,491
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	115

組入資産明細表(2022年 1月20日現在)

2022/12/20 9:15