有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,716,188,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,322,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,637,865,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,764,574,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9282 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,716,188,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,322,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,637,865,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,764,574,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9282 | 円 |
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