有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,225,897,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,597,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,195,299,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,301,860,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9181 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,225,897,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,597,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,195,299,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,301,860,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9181 | 円 |
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