有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/19-2024/09/17)
| Ⅰ 資産総額 | 878,939,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,884,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 869,055,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,099,870,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7901 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 878,939,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,884,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 869,055,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,099,870,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7901 | 円 |
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