有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/20-2024/03/18)
| Ⅰ 資産総額 | 1,230,229,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,417,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,228,811,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,522,034,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8073 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,230,229,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,417,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,228,811,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,522,034,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8073 | 円 |
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