有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年3月17日)

①投資有価証券の主要銘柄

(2014年4月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	UBS(CAY)Global CB Fund(Non-Hedged Class)	2,619,194,840	1.09	2,854,922,375	1.1010	2,883,733,518	99.35
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	5,271,123	1.0025	5,284,300	1.0026	5,284,827	0.18

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。