有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2016年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託 受益証券	UBS(CAY)グローバルCBファンド(ノンヘッジクラス)	35,605,571,100	1.02	36,321,638,902	1.0267	36,556,239,848	99.43
日本	投資信託 受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	5,271,123	1.0021	5,282,192	1.0021	5,282,192	0.01

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2016年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。