有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2014年10月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイ マン	投資信託 受益証券	UBS(CAY)Global CB Fund(Non-Hedged Class)	2,369,648,148	1.04	2,465,010,817	1.0761	2,549,978,372	99.24
日本	投資信託 受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	5,271,123	1.0026	5,284,827	1.0026	5,284,827	0.21

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。