有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2015年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマ ン	投資信託 受益証券	UBS(CAY)Global CB Fund(Non-Hedged Class)	3,334,787,507	1.14	3,833,973,431	1.1492	3,832,337,803	101.58
日本	投資信託 受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	5,271,123	1.0024	5,283,773	1.0025	5,284,300	0.14

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2015年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	101.72
合計	101.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。