剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期特定期間自 平成26年 3月18日至 平成26年 9月16日	第3期特定期間自 平成26年 9月17日至 平成27年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	35,404,497	191,139,864
期首剰余金又は期首欠損金(△)	187,975,532	1,469,061,404
剰余金増加額又は欠損金減少額	287,593,648	2,884,518,111
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	287,593,648	2,884,518,111
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,697,327	285,549,078
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,697,327	285,549,078
分配金	1,114,607,743	4,941,481,386
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,469,061,404	3,237,796,689

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/06/16 9:54

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 9月16日現在	平成27年 3月16日現在
元本	169,207,791	169,207,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,849,996	1,871,005

注記表

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