有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 平成26年 3月17日現在 | 第2期特定期間末 平成26年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 152,130,000 | 769,996,187 |
| コール・ローン | 1,535,911,294 | 1,159,727,390 |
| 投資証券 | 18,343,304,929 | 26,827,775,218 |
| 親投資信託受益証券 | 76,006,732 | 76,021,772 |
| 未収利息 | 1,995 | 1,288 |
| 流動資産合計 | 20,107,354,950 | 28,833,521,855 |
| 資産合計 | 20,107,354,950 | 28,833,521,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,300,000 | 44,212 |
| 未払金 | 659,230,000 | 300,076,000 |
| 未払収益分配金 | 282,144,953 | 653,070,588 |
| 未払解約金 | 98,659,382 | 154,780,697 |
| 未払受託者報酬 | 1,072,817 | 2,127,550 |
| 未払委託者報酬 | 66,156,962 | 131,198,894 |
| その他未払費用 | 151,753 | 338,955 |
| 流動負債合計 | 1,109,715,867 | 1,241,636,896 |
| 負債合計 | 1,109,715,867 | 1,241,636,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,809,663,551 | 26,122,823,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,975,532 | 1,469,061,404 |
| (分配準備積立金) | 17,568,735 | 805,297,204 |
| 元本等合計 | 18,997,639,083 | 27,591,884,959 |
| 純資産合計 | 18,997,639,083 | 27,591,884,959 |
| 負債純資産合計 | 20,107,354,950 | 28,833,521,855 |
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